BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARESI:ID
99.2124
EUR
0.1724
0.17%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.4476 - 104.5458
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
99.0400
52週レンジ
98.4476 - 104.5458
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
99.2124
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
1.345
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.38820634
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 1.07 十億 91.10
11.33 千 940.77 百万 80.22
223.99 千 185.94 百万 15.86
8.97 百万 146.06 百万 12.45
106.88 千 89.26 百万 7.61
35.44 百万 35.16 百万 3.00
36.70 千 29.52 百万 2.52
25.11 千 28.56 百万 2.44
34.98 千 28.25 百万 2.41
34.29 千 27.56 百万 2.35
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel