BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARCEI:ID
103.1267
EUR
0.4310
0.42%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.8397 - 104.3593
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
102.6957
52週レンジ
100.8397 - 104.3593
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
103.1267
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.606
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.26203357
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 1.41 十億 173.73
380.14 千 317.67 百万 39.22
14.90 百万 232.76 百万 28.73
163.76 千 135.60 百万 16.74
73.32 千 73.59 百万 9.09
59.58 千 59.93 百万 7.40
62.37 千 42.38 百万 5.23
45.46 千 38.86 百万 4.80
37.45 千 37.71 百万 4.65
41.99 千 35.82 百万 4.42
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel