BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARCEI:ID
94.3968
EUR
0.2041
0.22%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.1921 - 104.0498
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
94.1927
52週レンジ
94.1921 - 104.0498
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
94.3968
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
998.363
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.341
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.47 千 1.11 十億 60.47
10.13 千 827.16 百万 45.24
137.82 千 120.29 百万 6.58
7.12 百万 111.40 百万 6.09
103.75 千 90.14 百万 4.93
35.28 千 39.52 百万 2.16
30.44 千 34.14 百万 1.87
33.27 千 33.30 百万 1.82
25.23 千 28.30 百万 1.55
23.71 千 26.59 百万 1.45
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel