BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARBSE:ID
110.5870
EUR
0.2501
0.23%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.7128 - 111.6650
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
110.8371
52週レンジ
107.7128 - 111.6650
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
110.587
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.510
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 937.44 百万 91.62
2.58 千 364.28 百万 35.60
250.40 千 215.24 百万 21.04
9.69 百万 155.10 百万 15.16
108.77 千 94.16 百万 9.20
35.20 千 35.33 百万 3.45
36.70 千 31.58 百万 3.09
34.98 千 30.19 百万 2.95
28.82 千 29.03 百万 2.84
32.29 千 27.85 百万 2.72
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel