BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
95.2114
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.2114 - 105.0426
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-1.10%
前日終値
95.2116
52週レンジ
95.2114 - 105.0426
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
95.2114
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
998.363
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.2574
直近配当利回り（税込）
1.08%
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVU8:COM | 11.47 千 | 1.11 十億 | 60.47 |
| XMU8:COM | 10.13 千 | 827.16 百万 | 45.24 |
| 912810RW:GOV | 137.82 千 | 120.29 百万 | 6.58 |
| INEMDSA:ID Insight Global Funds II plc | 7.12 百万 | 111.40 百万 | 6.09 |
| 912810RL:GOV | 103.75 千 | 90.14 百万 | 4.93 |
| AQ584999:COR | 35.28 千 | 39.52 百万 | 2.16 |
| AS891546:COR | 30.44 千 | 34.14 百万 | 1.87 |
| AR671554:COR | 33.27 千 | 33.30 百万 | 1.82 |
| AS141470:COR | 25.23 千 | 28.30 百万 | 1.55 |
| AQ580384:COR | 23.71 千 | 26.59 百万 | 1.45 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。