BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
98.7685
EUR
0.2835
0.29%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.4282 - 105.0426
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-4.06%
前日終値
98.4850
52週レンジ
98.4282 - 105.0426
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
98.7685
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.439
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.24070489
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVM8:COM | 13.86 千 | 1.30 十億 | 97.33 |
| XMM8:COM | 12.40 千 | 990.16 百万 | 74.12 |
| G M8:COM | 2.25 千 | 311.79 百万 | 23.34 |
| 912810RW:GOV | 172.03 千 | 145.99 百万 | 10.93 |
| 912810RL:GOV | 169.63 千 | 143.25 百万 | 10.72 |
| INEMDSA:ID Insight Global Funds II plc | 8.06 百万 | 130.40 百万 | 9.76 |
| AQ885733:COR | 34.95 千 | 39.60 百万 | 2.96 |
| AR671554:COR | 33.27 千 | 33.33 百万 | 2.49 |
| AQ584999:COR | 26.90 千 | 30.50 百万 | 2.28 |
| AN611563:COR | 34.98 千 | 29.07 百万 | 2.18 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。