BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
95.0836
EUR
0.0797
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.4739 - 96.4673
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.07%
前日終値
95.1633
52週レンジ
87.4739 - 96.4673
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
95.0836
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
420.597
設定日
01/04/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.07736695
直近配当利回り（税込）
0.33%
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG208625:COR | 16.95 千 | 16.95 百万 | 5.41 |
| BH424282:COR | 12.80 千 | 12.81 百万 | 4.09 |
| 9127962H:GOV | 15.00 千 | 12.58 百万 | 4.02 |
| 9127962R:GOV | 15.00 千 | 12.58 百万 | 4.01 |
| QZ766515:COR | 10.50 千 | 12.25 百万 | 3.91 |
| QZ467688:COR | 7.65 千 | 6.47 百万 | 2.07 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 7.55 千 | 6.33 百万 | 2.02 |
| ZS673779:COR | 6.84 千 | 5.75 百万 | 1.84 |
| AM733875:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.60 |
| AU175343:COR | 5.41 千 | 4.56 百万 | 1.46 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。