BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
98.9191
EUR
0.1711
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.7480 - 105.0426
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-4.15%
前日終値
98.7480
52週レンジ
98.7480 - 105.0426
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
98.9191
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.339
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.23469221
直近配当利回り（税込）
0.95%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TYM8:COM | 13.02 千 | 1.28 十億 | 77.33 |
| XMM8:COM | 11.91 千 | 961.16 百万 | 58.19 |
| G M8:COM | 1.96 千 | 274.37 百万 | 16.61 |
| 912810RL:GOV | 184.53 千 | 152.27 百万 | 9.22 |
| 912810RW:GOV | 177.13 千 | 146.61 百万 | 8.88 |
| INEMDSA:ID Insight Global Funds II plc | 8.06 百万 | 131.45 百万 | 7.96 |
| AQ885733:COR | 34.95 千 | 39.88 百万 | 2.41 |
| AR671554:COR | 33.27 千 | 33.40 百万 | 2.02 |
| AQ584999:COR | 26.50 千 | 30.24 百万 | 1.83 |
| AP356585:COR | 36.70 千 | 29.79 百万 | 1.80 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。