BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
96.7467
EUR
0.4726
0.49%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.0202 - 105.0426
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-5.87%
前日終値
96.2741
52週レンジ
96.0202 - 105.0426
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
96.7467
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.275
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.16479497
直近配当利回り（税込）
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVU8:COM | 11.44 千 | 1.12 十億 | 60.91 |
| XMU8:COM | 10.13 千 | 829.60 百万 | 45.23 |
| INEMDSA:ID Insight Global Funds II plc | 8.06 百万 | 126.92 百万 | 6.92 |
| 912810RW:GOV | 137.42 千 | 123.31 百万 | 6.72 |
| 912810RL:GOV | 103.44 千 | 92.35 百万 | 5.04 |
| AQ584999:COR | 35.28 千 | 39.76 百万 | 2.17 |
| AS891546:COR | 30.44 千 | 34.38 百万 | 1.87 |
| AR671554:COR | 33.27 千 | 33.27 百万 | 1.81 |
| AQ687489:COR | 34.29 千 | 29.46 百万 | 1.61 |
| AS141470:COR | 25.23 千 | 28.47 百万 | 1.55 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。