BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ
BMARBRI:ID
94.9059
EUR
0.2181
0.23%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.5612 - 95.9329
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.86%
前日終値
95.1240
52週レンジ
93.5612 - 95.9329
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
94.9059
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2021)
420.833
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/04/2022)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNYGSXU:ID BNY Mellon Global Short-Date | 36.67 百万 | 40.94 百万 | 9.37 |
| BN279346:COR | 26.55 千 | 26.55 百万 | 6.07 |
| BR921605:COR | 2.56 百万 | 20.12 百万 | 4.60 |
| 912796L9:GOV | 21.50 千 | 18.94 百万 | 4.33 |
| 912796J6:GOV | 21.00 千 | 18.51 百万 | 4.23 |
| 912796C3:GOV | 21.00 千 | 18.51 百万 | 4.23 |
| 912796D3:GOV | 21.00 千 | 18.50 百万 | 4.23 |
| BO917852:COR | 96.00 千 | 14.03 百万 | 3.21 |
| BN560523:COR | 8.36 千 | 8.37 百万 | 1.92 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 8.31 千 | 7.33 百万 | 1.68 |
企業概要
BNYメロン･アブソルート･リターン債券ファンド（BNY Mellon Absolute Return Bond Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
One Dockland CentralGuild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel Webサイト
www.bnymellonam.com