BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARBHX:ID
119.0348
GBP
0.1933
0.16%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.0461 - 119.4015
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.2281
52週レンジ
116.0461 - 119.4015
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
119.0348
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.606
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.49520447
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 1.41 十億 173.73
380.14 千 317.67 百万 39.22
14.90 百万 232.76 百万 28.73
163.76 千 135.60 百万 16.74
73.32 千 73.59 百万 9.09
59.58 千 59.93 百万 7.40
62.37 千 42.38 百万 5.23
45.46 千 38.86 百万 4.80
37.45 千 37.71 百万 4.65
41.99 千 35.82 百万 4.42
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel