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BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARBAX:ID
113.3911
EUR
0.2510
0.22%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.6300 - 113.7677
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.6421
52週レンジ
111.6300 - 113.7677
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
113.3911
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2021)
420.833
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.67 百万 40.94 百万 9.37
26.55 千 26.55 百万 6.07
2.56 百万 20.12 百万 4.60
21.50 千 18.94 百万 4.33
21.00 千 18.51 百万 4.23
21.00 千 18.51 百万 4.23
21.00 千 18.50 百万 4.23
96.00 千 14.03 百万 3.21
8.36 千 8.37 百万 1.92
8.31 千 7.33 百万 1.68
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel