BMO Asia Pacific Equity
BMAPELG:LN
54.60
GBP
0.72
1.34%
更新日時 2022/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
51.15 - 58.32
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
0.24%
前日終値
53.88
52週レンジ
51.15 - 58.32
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
54.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2022)
47.479
設定日
09/25/2020
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.1495
直近配当利回り（税込）
0.27%
ファンドマネージャ
Christopher Darling / Anders Heegaard
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 71.70 千 | 3.23 百万 | 6.74 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 173.31 千 | 2.67 百万 | 5.57 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 290.30 千 | 2.39 百万 | 4.99 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 467.68 千 | 2.29 百万 | 4.78 |
| 1481Z:AU IMB | 2.30 千 | 2.25 百万 | 4.68 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 67.55 千 | 2.24 百万 | 4.67 |
| 388:HK 香港取引所 | 39.90 千 | 1.76 百万 | 3.67 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 10.67 千 | 1.76 百万 | 3.66 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 103.00 千 | 1.59 百万 | 3.32 |
| BBRI:IJ ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ | 6.78 百万 | 1.47 百万 | 3.06 |
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC II - BMO Asia Pacific Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth with some income through investment in Asian and Pacific markets excluding Japan. Emphasis is placed on less well-developed markets in the region.
住所
BMO Fund Management LimitedExchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183 Webサイト
www.bmogam.com