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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.97
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 1.97
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.84 - 1.97
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
1.972366
資産総額 (十億 BRL) ( 05/16/2022)
2.488
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.49 千 491.41 百万 18.01
38.19 千 441.36 百万 16.18
14.18 千 164.27 百万 6.02
12.06 千 139.24 百万 5.10
11.11 千 128.12 百万 4.70
10.47 千 120.33 百万 4.41
4.01 千 46.38 百万 1.70
1.56 千 18.04 百万 0.66
1.48 千 17.11 百万 0.63
1.13 千 13.04 百万 0.48
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000