Bny Mellon Arx Liquidez FI R
BMALRLP:BZ
1.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.60%
前日終値
1.70
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.696378
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
1.389
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV530071:COR | 19.56 千 | 192.22 百万 | 15.73 |
| EK690488:COR | 16.50 千 | 162.16 百万 | 13.27 |
| LW810668:COR | 15.43 千 | 151.68 百万 | 12.41 |
| EK904757:COR | 12.37 千 | 121.64 百万 | 9.95 |
| AO355335:COR | 11.97 千 | 117.61 百万 | 9.62 |
| AL933131:COR | 5.82 千 | 57.16 百万 | 4.68 |
| EK367861:COR | 4.70 千 | 46.22 百万 | 3.78 |
| EK033573:COR | 4.35 千 | 42.79 百万 | 3.50 |
| EJ763863:COR | 2.02 千 | 19.87 百万 | 1.63 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br