Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.696378
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
1.389
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.56 千 192.22 百万 15.73
16.50 千 162.16 百万 13.27
15.43 千 151.68 百万 12.41
12.37 千 121.64 百万 9.95
11.97 千 117.61 百万 9.62
5.82 千 57.16 百万 4.68
4.70 千 46.22 百万 3.78
4.35 千 42.79 百万 3.50
2.02 千 19.87 百万 1.63
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000