Bny Mellon Arx Liquidez FI R
BMALRLP:BZ
1.82
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.82
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.33%
前日終値
1.82
52週レンジ
1.74 - 1.82
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1.81579
資産総額 (十億 BRL) ( 06/04/2020)
2.762
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 45.69 千 | 484.05 百万 | 17.05 |
| EK690488:COR | 26.82 千 | 284.39 百万 | 10.02 |
| AT317962:COR | 25.84 千 | 273.68 百万 | 9.64 |
| AO355335:COR | 25.52 千 | 270.46 百万 | 9.52 |
| EK904757:COR | 24.29 千 | 257.54 百万 | 9.07 |
| AL933131:COR | 19.16 千 | 203.02 百万 | 7.15 |
| AW700943:COR | 17.96 千 | 190.10 百万 | 6.69 |
| JV530071:COR | 11.39 千 | 120.77 百万 | 4.25 |
| EK367861:COR | 10.72 千 | 113.64 百万 | 4.00 |
| LW810668:COR | 7.63 千 | 80.84 百万 | 2.85 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br