Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.649354
資産総額 (十億 BRL) ( 06/15/2018)
1.273
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.05 千 229.14 百万 19.77
20.35 千 193.88 百万 16.73
13.53 千 128.88 百万 11.12
13.00 千 123.84 百万 10.69
11.98 千 114.03 百万 9.84
5.59 千 53.21 百万 4.59
4.29 千 40.92 百万 3.53
2.69 千 25.62 百万 2.21
2.46 千 23.39 百万 2.02
25.00 238.23 千 0.02
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000