Bny Mellon Arx Liquidez FI R
BMALRLP:BZ
1.83
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.83
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.51%
前日終値
1.83
52週レンジ
1.81 - 1.83
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.833749
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
3.064
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 37.37 千 | 401.91 百万 | 15.33 |
| AT317962:COR | 35.74 千 | 384.00 百万 | 14.65 |
| AO355335:COR | 22.25 千 | 239.77 百万 | 9.14 |
| AU768744:COR | 7.46 千 | 80.00 百万 | 3.05 |
| AL933131:COR | 7.25 千 | 78.17 百万 | 2.98 |
| AW700943:COR | 7.21 千 | 77.17 百万 | 2.94 |
| AW701271:COR | 700.00 | 7.47 百万 | 0.28 |
| JV530071:COR | 299.00 | 3.23 百万 | 0.12 |
| ZP208481:COR | 14.00 | 149.17 千 | 0.01 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br