Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.67
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.57 - 1.67
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.666136
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
1.342
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.94 千 325.06 百万 28.41
16.75 千 160.37 百万 14.02
16.36 千 156.63 百万 13.69
11.98 千 114.62 百万 10.02
9.83 千 94.13 百万 8.23
6.15 千 58.94 百万 5.15
5.59 千 53.49 百万 4.68
5.16 千 49.39 百万 4.32
2.69 千 25.76 百万 2.25
13.00 124.52 千 0.01
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000