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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.82
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.82
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.74 - 1.82
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1.81579
資産総額 (十億 BRL) ( 06/04/2020)
2.762
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.69 千 484.05 百万 17.05
26.82 千 284.39 百万 10.02
25.84 千 273.68 百万 9.64
25.52 千 270.46 百万 9.52
24.29 千 257.54 百万 9.07
19.16 千 203.02 百万 7.15
17.96 千 190.10 百万 6.69
11.39 千 120.77 百万 4.25
10.72 千 113.64 百万 4.00
7.63 千 80.84 百万 2.85
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000