Bny Mellon Arx Liquidez FI R
BMALRLP:BZ
1.97
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 1.97
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.73%
前日終値
1.97
52週レンジ
1.84 - 1.97
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
1.972366
資産総額 (十億 BRL) ( 05/16/2022)
2.488
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 42.49 千 | 491.41 百万 | 18.01 |
| AU768744:COR | 38.19 千 | 441.36 百万 | 16.18 |
| AO355335:COR | 14.18 千 | 164.27 百万 | 6.02 |
| AW700943:COR | 12.06 千 | 139.24 百万 | 5.10 |
| AW701271:COR | 11.11 千 | 128.12 百万 | 4.70 |
| ZO783890:COR | 10.47 千 | 120.33 百万 | 4.41 |
| AQ608477:COR | 4.01 千 | 46.38 百万 | 1.70 |
| AL933131:COR | 1.56 千 | 18.04 百万 | 0.66 |
| LW810668:COR | 1.48 千 | 17.11 百万 | 0.63 |
| ZP208481:COR | 1.13 千 | 13.04 百万 | 0.48 |
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br