Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.60
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.60
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.45 - 1.60
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.597278
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2017)
876.679
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.42 千 215.01 百万 26.60
15.54 千 142.64 百万 17.64
13.60 千 124.81 百万 15.44
3.23 千 29.67 百万 3.67
2.00 千 18.40 百万 2.28
1.98 千 18.16 百万 2.25
1.36 千 12.50 百万 1.55
1.01 千 9.26 百万 1.15
844.00 7.75 百万 0.96
350.00 3.21 百万 0.40
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000