Bny Mellon Arx Liquidez FI R
BMALRLP:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
2.67%
前日終値
1.65
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.649354
資産総額 (十億 BRL) ( 06/15/2018)
1.273
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 24.05 千 | 229.14 百万 | 19.77 |
| JV530071:COR | 20.35 千 | 193.88 百万 | 16.73 |
| LW810668:COR | 13.53 千 | 128.88 百万 | 11.12 |
| EK690488:COR | 13.00 千 | 123.84 百万 | 10.69 |
| AO355335:COR | 11.98 千 | 114.03 百万 | 9.84 |
| AL933131:COR | 5.59 千 | 53.21 百万 | 4.59 |
| EK367861:COR | 4.29 千 | 40.92 百万 | 3.53 |
| EJ511039:COR | 2.69 千 | 25.62 百万 | 2.21 |
| EK033573:COR | 2.46 千 | 23.39 百万 | 2.02 |
| EJ763863:COR | 25.00 | 238.23 千 | 0.02 |
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos LtdaAv Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000 Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br