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Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.83
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.83
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.81 - 1.83
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.833749
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
3.064
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.37 千 401.91 百万 15.33
35.74 千 384.00 百万 14.65
22.25 千 239.77 百万 9.14
7.46 千 80.00 百万 3.05
7.25 千 78.17 百万 2.98
7.21 千 77.17 百万 2.94
700.00 7.47 百万 0.28
299.00 3.23 百万 0.12
14.00 149.17 千 0.01
企業概要
Bny Mellon Arx Liquidez FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000