Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.61
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.48 - 1.61
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.610792
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
922.546
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.34 千 160.97 百万 18.62
16.66 千 154.64 百万 17.89
11.24 千 104.31 百万 12.07
8.80 千 81.70 百万 9.45
4.63 千 42.95 百万 4.97
3.12 千 28.94 百万 3.35
2.52 千 23.39 百万 2.71
2.37 千 22.03 百万 2.55
2.15 千 19.97 百万 2.31
273.00 2.53 百万 0.29
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000