Bny Mellon Arx Liquidez FI R

BMALRLP:BZ
1.68
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.681605
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
1.344
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK904757:COR
25.99 千 252.87 百万 21.83
EK690488:COR
23.13 千 225.02 百万 19.42
JV530071:COR
18.95 千 184.29 百万 15.91
LW810668:COR
16.02 千 155.81 百万 13.45
AO355335:COR
11.95 千 116.15 百万 10.03
AL933131:COR
5.74 千 55.77 百万 4.81
EK367861:COR
994.00 9.67 百万 0.83
EJ763863:COR
678.00 6.60 百万 0.57
EK033573:COR
245.00 2.38 百万 0.21
企業概要
BNY Mellon ARX Liquidez FI Renda Fixa Referendiado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000
Webサイト
www.arxinvestimentos.com.br