BOC-Prudential MSCI AC Asia
BMAJRHK:HK
12.6915
HKD
0.1616
1.29%
更新日時 2020/12/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.6348 - 12.7136
前日終値
12.5299
52週レンジ
9.6348 - 12.7136
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/29/2020)
12.6915
資産総額 (百万 HKD) ( 12/29/2020)
255.337
設定日
06/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EWT:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾ETF | 28.40 千 | 8.10 百万 | 8.59 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 13.10 千 | 4.33 百万 | 4.59 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 3.10 千 | 4.06 百万 | 4.31 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 10.74 千 | 3.45 百万 | 3.67 |
| ITWN:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF米ﾄﾞ | 5.60 千 | 1.99 百万 | 2.11 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 26.20 千 | 1.94 百万 | 2.06 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 3.80 千 | 1.62 百万 | 1.72 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 7.00 千 | 1.36 百万 | 1.44 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 216.00 千 | 1.29 百万 | 1.37 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 972.00 | 1.20 百万 | 1.27 |
企業概要
BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It seeks to provide investment performance that tracks the performance of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, which invests 70% to 100% in equity and equity related securities in Asia Pacific region ex Japan.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel Webサイト
www.boci-pru.com.hk