BOC-Prudential MSCI AC Asia
BMAJRHK:HK
12.7373
HKD
0.0405
0.32%
更新日時 2022/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
12.1255 - 14.5090
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
1.23%
前日終値
12.7778
52週レンジ
12.1255 - 14.5090
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/17/2022)
12.7373
資産総額 (百万 HKD) ( 01/17/2022)
257.699
設定日
06/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EWT:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾ETF | 53.00 千 | 24.71 百万 | 9.20 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 24.00 千 | 14.64 百万 | 5.45 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 7.80 千 | 13.75 百万 | 5.12 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 19.74 千 | 11.04 百万 | 4.11 |
| ITWN:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF米ﾄﾞ | 15.03 千 | 9.20 百万 | 3.43 |
| 3690:HK 美団[ﾒｲﾄｩｱﾝ] | 15.80 千 | 4.71 百万 | 1.75 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 49.60 千 | 4.68 百万 | 1.74 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 7.32 千 | 3.73 百万 | 1.39 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 12.18 千 | 3.27 百万 | 1.22 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 1.94 千 | 3.04 百万 | 1.13 |
企業概要
BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It seeks to provide investment performance that tracks the performance of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, which invests 70% to 100% in equity and equity related securities in Asia Pacific region ex Japan.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel Webサイト
www.boci-pru.com.hk