BNPパリバL1-マルチアセット・インカム

BMAINCN:LX
98.37
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.46 - 105.43
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.16
52週レンジ
97.46 - 105.43
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.37
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.353
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLEMENT DUPIRE / YANNICK LEITE VELHO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 52.67 百万 3.30
15.38 千 20.77 百万 1.30
199.84 千 20.44 百万 1.28
16.02 千 17.14 百万 1.07
287.87 千 15.32 百万 0.96
15.40 千 13.48 百万 0.84
186.05 千 12.40 百万 0.78
80.56 千 11.06 百万 0.69
8.11 百万 10.08 百万 0.63
51.64 千 9.94 百万 0.62
企業概要
BNPパリバL1-マルチアセット・インカムは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。配当金による定期的なインカムゲインの提供を目指す。株式、不動産株、社債、ハイイールド債、国債および現物銘柄に投資するUCITSおよび/またはUCIに投資。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11