BNPパリバL1-マルチアセット・インカム

BMAINCI:LX
104.26
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.90 - 110.94
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
104.18
52週レンジ
102.90 - 110.94
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.26
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.352
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLEMENT DUPIRE / YANNICK LEITE VELHO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 51.90 百万 3.13
199.84 千 20.55 百万 1.24
16.02 千 17.09 百万 1.03
287.87 千 14.28 百万 0.86
15.50 千 13.06 百万 0.79
88.86 千 11.50 百万 0.69
53.95 千 10.73 百万 0.65
13.00 千 10.73 百万 0.65
147.04 千 9.43 百万 0.57
140.05 千 9.41 百万 0.57
企業概要
BNPパリバL1-マルチアセット・インカムは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。配当金による定期的なインカムゲインの提供を目指す。株式、不動産株、社債、ハイイールド債、国債および現物銘柄に投資するUCITSおよび/またはUCIに投資。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11