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BNP Paribas Funds Multi-Asse

BMAICRU:LX
77.96
USD
0.12
0.15%
更新日時 2022/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.23 - 81.53
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
77.84
52週レンジ
77.23 - 81.53
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
77.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2022)
362.070
設定日
11/22/2019
直近配当額 ( 01/03/2022)
0.29
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
Clement Dupire / Yannick Leite Velho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.58%
企業概要
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term. The Fund invests in a broad range of asset classes, such as assets, government bonds, money-market instruments, equities, cash, real estate securities, emerging market debt and commodities, and up to 10% of its assets in UCITS.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel