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BNP Paribas Funds Multi-Asse

BMAICDE:LX
74.37
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2022/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.32 - 76.66
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
74.34
52週レンジ
73.32 - 76.66
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2022)
74.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
365.607
設定日
11/22/2019
直近配当額 ( 04/20/2021)
2.99
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
Clement Dupire / Yannick Leite Velho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.59%
企業概要
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term. The Fund invests in a broad range of asset classes, such as assets, government bonds, money-market instruments, equities, cash, real estate securities, emerging market debt and commodities, and up to 10% of its assets in UCITS.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel