Banco Madrid Ahorro FI

BMAHCPE:SM
0.19
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.19 - 1.10
1年トータルリターン
-82.98%
年初来リターン
-70.48%
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前日終値
0.19
52週レンジ
0.19 - 1.10
1年トータルリターン
-82.98%
年初来リターン
-70.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
0.186533
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2017)
7.834
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Banco Madrid Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments denominated in Euros issued by Euro countries, public organizations and supranational entities. The average duration of the portfolio will be less than 18 months.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500