Banco Madrid Ahorro FI

BMAHCPE:SM
0.19
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.19 - 0.63
年初来リターン
-70.48%
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52週レンジ
0.19 - 0.63
年初来リターン
-70.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
0.186533
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
7.548
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Banco Madrid Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments denominated in Euros issued by Euro countries, public organizations and supranational entities. The average duration of the portfolio will be less than 18 months.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10