BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMAGWIH:ID
97.84
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.69 - 103.82
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
97.92
52週レンジ
97.69 - 103.82
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.8394
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.439
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.30404102
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 1.30 十億 97.33
12.40 千 990.16 百万 74.12
2.25 千 311.79 百万 23.34
172.03 千 145.99 百万 10.93
169.63 千 143.25 百万 10.72
8.06 百万 130.40 百万 9.76
34.95 千 39.60 百万 2.96
33.27 千 33.33 百万 2.49
26.90 千 30.50 百万 2.28
34.98 千 29.07 百万 2.18
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel