BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMAGWAH:ID
97.70
GBP
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.32 - 104.81
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
97.68
52週レンジ
97.32 - 104.81
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
97.7035
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.275
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.22854377
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.44 千 1.12 十億 60.91
10.13 千 829.60 百万 45.23
8.06 百万 126.92 百万 6.92
137.42 千 123.31 百万 6.72
103.44 千 92.35 百万 5.04
35.28 千 39.76 百万 2.17
30.44 千 34.38 百万 1.87
33.27 千 33.27 百万 1.81
34.29 千 29.46 百万 1.61
25.23 千 28.47 百万 1.55
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel