BMAC Fundo de Investimento M
BMACFIM:BZ
1.94
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.85 - 1.96
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
3.66%
前日終値
1.94
52週レンジ
1.85 - 1.96
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.944238
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
16.554
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 3.15 百万 | 3.16 百万 | 19.32 |
| EK026705:COR | 877.00 | 2.79 百万 | 17.04 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 835.50 千 | 2.35 百万 | 14.34 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 86.11 千 | 2.12 百万 | 12.98 |
| LW810668:COR | 137.00 | 1.30 百万 | 7.97 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 414.88 千 | 774.13 千 | 4.73 |
| MELDILP:BZ BNY Mellon ARX FI Renda Fixa | 149.98 千 | 599.46 千 | 3.66 |
| SNCAPIT:BZ SN Capital FIC FI Multimerca | 469.14 千 | 543.18 千 | 3.32 |
| AL933131:COR | 46.00 | 438.01 千 | 2.68 |
| JPPCFII:BZ JPP Capital FII | 600.00 | 397.21 千 | 2.43 |
企業概要
Bmac FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br