BMAC Fundo de Investimento M
BMACFIM:BZ
2.10
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.10
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
2.33%
前日終値
2.09
52週レンジ
1.90 - 2.10
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.095231
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
17.840
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 5.22 百万 | 5.33 百万 | 32.04 |
| EK026705:COR | 877.00 | 2.86 百万 | 17.18 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 835.50 千 | 2.30 百万 | 13.83 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 86.11 千 | 2.18 百万 | 13.10 |
| LW810668:COR | 137.00 | 1.33 百万 | 8.01 |
| EK904757:COR | 48.00 | 466.99 千 | 2.81 |
| AL933131:COR | 46.00 | 447.33 千 | 2.69 |
| EK690488:COR | 38.00 | 369.72 千 | 2.22 |
| AO355335:COR | 36.00 | 350.04 千 | 2.10 |
| JPPCFII:BZ JPP Capital FII | 600.00 | 338.79 千 | 2.04 |
企業概要
Bmac FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br