BMAC Fundo de Investimento M
BMACFIM:BZ
2.03
BRL
0.01
0.68%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.86 - 2.03
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
8.13%
前日終値
2.01
52週レンジ
1.86 - 2.03
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.028102
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
17.268
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 4.83 百万 | 4.89 百万 | 29.44 |
| EK026705:COR | 877.00 | 2.86 百万 | 17.22 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 835.50 千 | 2.33 百万 | 14.07 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 86.11 千 | 2.15 百万 | 12.96 |
| LW810668:COR | 137.00 | 1.32 百万 | 7.95 |
| EK904757:COR | 83.00 | 799.16 千 | 4.82 |
| AL933131:COR | 46.00 | 442.69 千 | 2.67 |
| EK690488:COR | 38.00 | 365.90 千 | 2.20 |
| AO355335:COR | 36.00 | 346.41 千 | 2.09 |
| JPPCFII:BZ JPP Capital FII | 600.00 | 338.40 千 | 2.04 |
企業概要
Bmac FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br