Bmac FIC FIM CP IE
BMACFIM:BZ
2.58
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.53 - 2.87
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
2.57
52週レンジ
2.53 - 2.87
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
2.580736
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2022)
21.974
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 341.28 千 | 8.55 百万 | 39.14 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 125.84 千 | 2.09 百万 | 9.54 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 47.65 千 | 1.54 百万 | 7.06 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 31.77 千 | 1.33 百万 | 6.10 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 127.86 千 | 1.21 百万 | 5.55 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 522.05 千 | 1.12 百万 | 5.13 |
| VELTIIA:BZ Velt II 90 A FIC FIA | 1.01 百万 | 1.11 百万 | 5.08 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 897.03 千 | 1.08 百万 | 4.95 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 688.47 千 | 1.07 百万 | 4.91 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 39.63 千 | 1.03 百万 | 4.72 |
企業概要
Bmac FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br