Bmac FIC FIM CP IE
BMACFIM:BZ
2.78
BRL
0.02
0.55%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.01 - 2.78
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
2.05%
前日終値
2.77
52週レンジ
2.01 - 2.78
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2.780536
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
23.675
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 329.04 千 | 7.87 百万 | 33.91 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 175.05 千 | 2.78 百万 | 11.98 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 1.12 百万 | 1.87 百万 | 8.04 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 42.47 千 | 1.82 百万 | 7.86 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 658.64 千 | 1.79 百万 | 7.71 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 186.78 千 | 1.71 百万 | 7.38 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 55.09 千 | 1.58 百万 | 6.82 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 35.11 千 | 1.42 百万 | 6.10 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 688.47 千 | 1.29 百万 | 5.54 |
| TOKCBLU:BZ Tork Blue FIC FIA | 1.09 百万 | 1.05 百万 | 4.52 |
企業概要
Bmac FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br