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Bmac FIC FIM CP IE

BMACFIM:BZ
2.78
BRL
0.02
0.55%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.01 - 2.78
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.77
52週レンジ
2.01 - 2.78
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2.780536
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
23.675
設定日
09/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.04 千 7.87 百万 33.91
175.05 千 2.78 百万 11.98
1.12 百万 1.87 百万 8.04
42.47 千 1.82 百万 7.86
658.64 千 1.79 百万 7.71
186.78 千 1.71 百万 7.38
55.09 千 1.58 百万 6.82
35.11 千 1.42 百万 6.10
688.47 千 1.29 百万 5.54
1.09 百万 1.05 百万 4.52
企業概要
Bmac FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900