LLB Alpha - Bank Linth Regio
BLZHSEE:SW
345.02
CHF
0.52
0.15%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
226.79 - 345.54
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
3.82%
前日終値
345.54
52週レンジ
226.79 - 345.54
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
3.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
345.02
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2021)
75.560
設定日
09/24/2018
直近配当額 ( 12/16/2020)
1.625
直近配当利回り（税込）
0.47%
ファンドマネージャ
Thomas Kuehne / Christian Zogg
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 28.54 千 | 5.87 百万 | 8.22 |
| ORON:SW ｵﾘｵｰﾙ | 62.14 千 | 4.56 百万 | 6.39 |
| VETN:SW ﾍﾞﾄﾛﾊﾟｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 70.00 千 | 4.14 百万 | 5.79 |
| GUR:SW ｸﾞﾘｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.75 千 | 3.97 百万 | 5.56 |
| DOKA:SW ﾄﾞﾙﾏｶﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.00 千 | 3.06 百万 | 4.28 |
| HUBN:SW ﾌｰﾊﾞｰ&ｽｰﾅｰ | 40.00 千 | 2.96 百万 | 4.14 |
| UBXN:SW ﾕｰﾌﾞﾛｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 45.00 千 | 2.83 百万 | 3.96 |
| SWTQ:SW ｼｭﾜｲﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.90 千 | 2.75 百万 | 3.85 |
| BAER:SW ジュリアス・ベア・グループ | 50.00 千 | 2.62 百万 | 3.67 |
| ALLN:SW ｵｰﾙﾘｱﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 13.00 千 | 2.49 百万 | 3.49 |
企業概要
Bank Linth Regiofonds Zuerichsee (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Funds objective is capital appreciation. The Fund invests in small- and mid-cap companies in the region around Lake Zurich in Switzerland. The Fund refers to the Swiss Small and Middle Companies Index SPISMC for the purpose of possible stock selection.
住所
LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel Webサイト
www.llbswiss.ch