LLB Alpha - Bank Linth Regio
BLZHSEE:SW
389.67
CHF
0.83
0.21%
更新日時 2022/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
339.55 - 413.18
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
-2.76%
前日終値
390.50
52週レンジ
339.55 - 413.18
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/19/2022)
389.67
資産総額 (百万 CHF) ( 01/19/2022)
78.105
設定日
09/24/2018
直近配当額 ( 12/15/2021)
0.595
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
Thomas Kuehne / Christian Zogg
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAER:SW ジュリアス・ベア・グループ | 100.00 千 | 6.62 百万 | 8.41 |
| HUBN:SW ﾌｰﾊﾞｰ&ｽｰﾅｰ | 75.00 千 | 6.11 百万 | 7.76 |
| VETN:SW ﾍﾞﾄﾛﾊﾟｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 100.00 千 | 5.63 百万 | 7.15 |
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 15.00 千 | 4.32 百万 | 5.49 |
| BCHN:SW ﾌﾞﾙｸﾊﾙﾄ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 10.97 千 | 4.22 百万 | 5.37 |
| HELN:SW ﾍﾙﾍﾞﾃｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 32.00 千 | 3.49 百万 | 4.43 |
| GALE:SW ｶﾞﾚﾆｶ | 50.00 千 | 3.35 百万 | 4.26 |
| ORON:SW ｵﾘｵｰﾙ | 35.00 千 | 3.29 百万 | 4.18 |
| UBXN:SW ﾕｰﾌﾞﾛｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 45.00 千 | 3.02 百万 | 3.83 |
| VACN:SW VATｸﾞﾙｰﾌﾟ | 6.00 千 | 2.62 百万 | 3.33 |
企業概要
Bank Linth Regiofonds Zuerichsee (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Funds objective is capital appreciation. The Fund invests in small- and mid-cap companies in the region around Lake Zurich in Switzerland. The Fund refers to the Swiss Small and Middle Companies Index SPISMC for the purpose of possible stock selection.
住所
LLB Swiss Investment AG/SwitzerlandClaridenstrasse 20
P.O. Box CH-8024
Zurich
Switzerland
電話番号
Tel 41-58-523-96-70 Webサイト
www.llbswiss.ch