Skip to content

Jvs FIC FIM CP IE

BLVFICF:BZ
115.31
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.77 - 115.84
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.23
52週レンジ
97.77 - 115.84
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
115.3148
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
11.529
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 1.11 百万 10.04
7.56 千 888.93 千 8.01
2.95 千 884.32 千 7.97
7.25 千 809.59 千 7.30
6.09 千 792.09 千 7.14
7.03 千 789.26 千 7.11
6.75 千 774.86 千 6.98
6.59 千 688.66 千 6.21
4.36 千 667.55 千 6.02
4.00 千 623.62 千 5.62
企業概要
Jvs FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491