Bluevalor Sustainable Lifest

BLUVEQL:SW
233.19
EUR
2.12
0.90%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
217.82 - 279.91
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
235.31
52週レンジ
217.82 - 279.91
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
233.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
39.262
設定日
06/02/2005
直近配当額 ( 12/04/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 1.64 百万 4.22
17.93 千 1.34 百万 3.44
2.46 千 968.65 千 2.49
9.65 千 957.52 千 2.46
25.68 千 951.31 千 2.45
9.95 千 938.15 千 2.41
11.37 千 904.64 千 2.33
13.60 千 900.57 千 2.31
4.32 千 898.14 千 2.31
12.25 千 895.77 千 2.30
企業概要
Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide in "lifestyle brand" companies. The "lifestyle brands" companies are involved in the luxury, fashion, sport, beverage, entertainment and leisure industries.
住所
Registered Office:
Talacker 50
8001 Zurigo
Switzerland
電話番号
41-43-266-40-40
Webサイト
www.bluevalor.com