Bluebay Global Convertible B

BLUGLAT:CN
9.70
CAD
0.02
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.61
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.65 - 10.61
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.7021
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
1.075
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.043
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 92.88 百万 7.94
14.10 千 21.93 百万 1.87
16.25 千 21.09 百万 1.80
14.14 千 19.52 百万 1.67
14.24 千 18.94 百万 1.62
1.48 百万 18.14 百万 1.55
10.10 千 16.80 百万 1.44
11.74 千 16.28 百万 1.39
96.00 千 15.95 百万 1.36
106.00 千 15.77 百万 1.35
企業概要
BlueBay Global Convertible Bond Fund (Canada) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide total returns comprised of interest income and modest capital appreciation. The Fund invests primarily in global convertible bonds issued by entities domiciled or carrying out their business activities anywhere in the world.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com