RBC - BlueBay Global Monthly

BLUGLAD:CN
8.73
CAD
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.73 - 9.65
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
8.76
52週レンジ
8.73 - 9.65
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8.7309
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.820
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0335
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.47 千 22.42 百万 1.22
17.38 千 22.41 百万 1.22
12.80 千 21.43 百万 1.17
11.23 千 14.35 百万 0.78
7.50 千 13.33 百万 0.73
8.00 千 11.83 百万 0.64
8.58 千 11.78 百万 0.64
620.00 千 11.41 百万 0.62
34.87 千 11.35 百万 0.62
7.77 千 10.80 百万 0.59
企業概要
RBC - BlueBay Global Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide as high a regular monthly income as possible. The Fund invests in bonds worldwide.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com