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Bluelite FI Multimercado Cre

BLUELIT:BZ
161.24
BRL
0.81
0.50%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
138.38 - 164.64
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
160.43
52週レンジ
138.38 - 164.64
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
161.2362
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
23.369
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.63 千 1.82 百万 7.80
12.81 千 1.73 百万 7.39
6.38 千 1.69 百万 7.22
1.45 百万 1.59 百万 6.79
939.02 千 1.32 百万 5.66
915.93 千 1.18 百万 5.07
617.19 千 1.07 百万 4.60
564.13 千 973.76 千 4.17
642.11 千 962.86 千 4.12
907.37 千 958.16 千 4.10
企業概要
Bluelite FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393