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Blue Hill FIA IE

BLUEHIL:BZ
1.32
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.82 - 1.32
1年トータルリターン
31.91%
年初来リターン
24.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
0.82 - 1.32
1年トータルリターン
31.09%
年初来リターン
24.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.319549
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
12.099
設定日
03/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 3.88 百万 36.96
130.24 千 807.51 千 7.70
516.42 千 791.68 千 7.55
182.94 千 747.94 千 7.13
2.13 千 745.00 千 7.10
616.68 千 640.50 千 6.11
466.61 千 583.71 千 5.56
166.63 千 464.57 千 4.43
33.07 千 461.88 千 4.40
35.00 372.90 千 3.55
企業概要
Blue Hill FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200