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Blue Fox CP FIM

BLUEFOX:BZ
2.38
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.40
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.38
52週レンジ
1.89 - 2.40
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.376963
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
37.778
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.01 千 4.67 百万 12.47
1.18 百万 3.12 百万 8.34
1.42 百万 2.87 百万 7.68
727.25 千 2.81 百万 7.50
2.40 百万 2.49 百万 6.65
156.11 千 2.46 百万 6.58
1.70 百万 2.20 百万 5.89
1.68 百万 2.11 百万 5.63
1.91 百万 2.07 百万 5.53
1.48 百万 1.98 百万 5.29
企業概要
Blue Fox CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206