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Blue Capital FIA

BLUECAP:BZ
1.53
BRL
0.02
0.98%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.65
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.54
52週レンジ
0.92 - 1.65
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.526221
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
15.094
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.59 千 2.58 百万 18.06
39.50 千 2.56 百万 17.87
47.33 千 2.34 百万 16.32
111.26 千 2.31 百万 16.13
41.57 千 1.81 百万 12.63
41.40 千 1.31 百万 9.16
42.70 千 1.23 百万 8.58
11.90 千 30.73 千 0.21
企業概要
Blue Capital FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
COX Gestao de Recursos Ltda
Rua Arandu, 1544 CJ 163
04562-910, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5501-2109
Webサイト
www.coxcap.com.br