Blue Book FIC FI Multimercad

BLUEBKM:BZ
1.18
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.177173
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
2.350
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.66 千 443.57 千 17.43
109.73 千 355.74 千 13.98
236.74 千 323.92 千 12.73
168.07 千 314.00 千 12.34
250.00 千 279.42 千 10.98
145.11 千 240.22 千 9.44
93.00 千 208.99 千 8.21
63.01 千 126.44 千 4.97
86.68 千 109.08 千 4.29
22.94 千 90.44 千 3.55
企業概要
Blue Book FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200