BlueBay Global Investment Gr

BLUCBXU:LX
112.07
USD
0.24
0.21%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.64 - 114.12
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
111.83
52週レンジ
109.64 - 114.12
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
112.07
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.531
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.93 千 50.32 百万 2.92
33.25 千 41.17 百万 2.39
34.39 千 34.64 百万 2.01
22.08 千 34.49 百万 2.00
26.68 千 32.84 百万 1.91
31.00 千 31.30 百万 1.82
29.99 千 30.26 百万 1.76
30.00 千 30.04 百万 1.75
25.00 千 25.26 百万 1.47
20.03 千 24.72 百万 1.44
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com