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BlueBay Global Investment Gr

BLUCBXG:LX
144.54
GBP
0.27
0.19%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.35 - 145.10
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
144.81
52週レンジ
119.35 - 145.10
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
7.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
144.54
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
1.413
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrzej Skiba / Marc Stacey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.91 千 49.49 百万 1.99
27.97 千 43.12 百万 1.73
24.78 千 34.19 百万 1.37
22.30 千 34.10 百万 1.37
21.94 千 31.11 百万 1.25
16.30 千 29.05 百万 1.17
29.00 千 28.94 百万 1.16
20.50 千 27.90 百万 1.12
16.10 千 26.56 百万 1.07
15.48 千 26.14 百万 1.05
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com