Bluebay European High Yield

BLUBEBC:CN
10.44
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.53
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.22 - 10.53
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.436
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
588.501
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0643
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / RAJAT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.98 千 17.24 百万 3.23
7.93 千 13.58 百万 2.54
7.11 千 11.03 百万 2.07
7.49 千 9.89 百万 1.85
5.43 千 9.44 百万 1.77
7.22 千 9.02 百万 1.69
4.68 千 8.71 百万 1.63
5.40 千 8.37 百万 1.57
4.79 千 8.31 百万 1.56
4.85 千 7.73 百万 1.45
企業概要
BlueBay European High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Canada.The Fund seeks to provide total returns comprised of interest income and modest capital appreciation. The fund invests primarily in high yield debt securities issued by entities domiciled in or carrying out the majority of their business activities in Europe.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com