BlueBay Total Return Credit

BLTRCXG:LX
113.82
GBP
0.16
0.14%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.33 - 114.06
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
8.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.66
52週レンジ
102.33 - 114.06
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
8.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
113.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
431.376
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.54 百万 1.41
5.35 千 5.47 百万 1.39
4.00 千 4.56 百万 1.16
13.45 千 4.33 百万 1.10
52.76 千 4.26 百万 1.08
4.11 千 4.18 百万 1.06
3.82 千 3.95 百万 1.00
3.76 千 3.78 百万 0.96
4.71 千 3.71 百万 0.94
47.23 百万 3.66 百万 0.93
企業概要
BlueBay Total Return Credit Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes. The Fund invests predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers).
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel