BALTINVEST - Fund of Mixed I

BLTFOFN:RU
2,646.21
RUB
1.26
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
2,644.95
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2,646.21
資産総額 (百万 RUB) ( 01/16/2019)
7.326
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.40 883.12 千 11.90
630.36 649.52 千 8.76
417.22 417.64 千 5.63
411.71 401.29 千 5.41
379.14 396.02 千 5.34
364.85 362.92 千 4.89
368.01 350.68 千 4.73
308.69 310.23 千 4.18
280.04 276.62 千 3.73
17.95 百万 179.37 千 2.42
企業概要
BALTINVEST - Fund of Mixed Investments is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims at achieving long-term capital appreciation. The Fund invests with multiple equity managers through a diversified portfolio of Russianequity investment funds. A portfolio of funds significantly lowers the risk of investing with an individual manager.
住所
BALTINVEST UK Ltd
2 G Malaya Monetnaya
St. Petersburg 197101
Russia
電話番号
Tel.: +7 812 644-44-35