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BALTINVEST - Fund of Mixed I

BLTFOFN:RU
3,132.59
RUB
3.39
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,702.03 - 3,149.45
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
3,129.20
52週レンジ
2,702.03 - 3,149.45
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
3,132.59
資産総額 (百万 RUB) ( 10/23/2020)
6.352
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitriiy Nikolaevich Chuhlants
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.40 942.26 千 12.22
510.16 539.34 千 6.99
630.29 519.86 千 6.74
415.38 424.73 千 5.51
410.39 419.00 千 5.43
413.15 418.11 千 5.42
366.90 376.26 千 4.88
366.27 369.86 千 4.80
309.70 312.74 千 4.05
284.91 294.03 千 3.81
企業概要
BALTINVEST - Fund of Mixed Investments is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims at achieving long-term capital appreciation. The Fund invests with multiple equity managers through a diversified portfolio of Russianequity investment funds. A portfolio of funds significantly lowers the risk of investing with an individual manager.
住所
BALTINVEST UK Ltd
2 G Malaya Monetnaya
St. Petersburg 197101
Russia
電話番号
Tel.: +7 812 644-44-35