BALTINVEST - Fund of Mixed I

BLTFOFN:RU
2,634.09
RUB
2.50
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
2,631.59
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2,634.09
資産総額 (百万 RUB) ( 11/13/2018)
7.283
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.25 675.15 千 8.94
784.00 628.44 千 8.32
607.10 597.99 千 7.92
387.44 414.29 千 5.48
405.70 413.81 千 5.48
415.29 409.06 千 5.41
366.89 373.13 千 4.94
361.25 366.46 千 4.85
270.25 278.20 千 3.68
244.52 251.97 千 3.34
企業概要
BALTINVEST - Fund of Mixed Investments is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims at achieving long-term capital appreciation. The Fund invests with multiple equity managers through a diversified portfolio of Russianequity investment funds. A portfolio of funds significantly lowers the risk of investing with an individual manager.
住所
BALTINVEST UK Ltd
2 G Malaya Monetnaya
St. Petersburg 197101
Russia
電話番号
Tel.: +7 812 644-44-35