BALTINVEST - Fund of Mixed I

BLTFOFN:RU
2,642.74
RUB
9.69
0.37%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
2,633.05
52週レンジ
2,577.45 - 2,755.94
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,642.74
資産総額 (百万 RUB) ( 09/20/2018)
7.393
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRIIY NIKOLAEVICH CHUHLANTS
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.36 686.13 千 8.96
617.19 632.62 千 8.26
614.00 614.10 千 8.02
509.79 519.07 千 6.78
428.99 446.15 千 5.83
415.41 425.79 千 5.56
415.60 413.52 千 5.40
379.36 410.34 千 5.36
366.24 376.09 千 4.91
282.79 289.54 千 3.78
企業概要
BALTINVEST - Fund of Mixed Investments is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims at achieving long-term capital appreciation. The Fund invests with multiple equity managers through a diversified portfolio of Russianequity investment funds. A portfolio of funds significantly lowers the risk of investing with an individual manager.
住所
BALTINVEST UK Ltd
2 G Malaya Monetnaya
St. Petersburg 197101
Russia
電話番号
Tel.: +7 812 644-44-35