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Baltico Prev FIC FIM

BLTCPRV:BZ
19.48
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.80 - 19.48
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.47
52週レンジ
18.80 - 19.48
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
19.47535
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
366.343
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.76 百万 268.17 百万 73.18
4.09 百万 50.58 百万 13.80
1.84 百万 25.32 百万 6.91
4.12 百万 15.80 百万 4.31
388.69 千 6.61 百万 1.80
企業概要
Baltico Prev FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br