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Bantleon Select Corporate

BLSHYIA:LX
103.31
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.87 - 103.54
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.49
52週レンジ
92.87 - 103.54
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
103.31
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
4.771
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.775
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.97 155.42 千 3.31
99.98 121.12 千 2.58
99.98 112.46 千 2.40
99.98 109.79 千 2.34
99.98 107.16 千 2.28
99.98 107.14 千 2.28
99.98 106.70 千 2.27
99.98 106.11 千 2.26
99.98 105.28 千 2.24
99.98 104.93 千 2.24
企業概要
Bantleon Select Corporates is an open-end fund domiciled in Luxembourg. Its objective is to generate above-average returns with controlled volatility while preserving capital in the long-term. The fund invests primarily in investment grade rated non-financial corporate bonds denominated in Euro.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com