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Bluebay Funds - Bluebay Emer

BLSDBGG:LX
110.47
GBP
0.16
0.15%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.63 - 111.35
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前日終値
110.31
52週レンジ
100.63 - 111.35
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
110.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
32.129
設定日
04/08/2020
直近配当額 ( 06/30/2020)
1.2093
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Polina Kurdyavko / Jana Velebova
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. The Fund invests in short duration fixed income securities of any rating issued in an emerging market country.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com