BL - Global Bond Opportuniti

BLM47EI:LX
105.63
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.52 - 107.98
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
105.60
52週レンジ
105.52 - 107.98
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
372.028
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.06 百万 3.88
12.00 千 13.07 百万 3.60
12.00 千 13.05 百万 3.60
10.00 千 10.72 百万 2.95
10.00 千 10.16 百万 2.80
10.00 千 10.13 百万 2.79
10.00 千 10.02 百万 2.76
10.00 千 10.02 百万 2.76
10.00 千 10.01 百万 2.76
10.00 千 9.99 百万 2.75
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu