BL - Global Bond Opportuniti

BLM4746:LX
294.26
EUR
0.04
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
291.26 - 305.30
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
294.30
52週レンジ
291.26 - 305.30
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
294.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
341.498
設定日
03/13/1996
直近配当額 ( 01/26/2017)
12.156
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.86 百万 4.82
10.00 千 11.01 百万 4.47
10.00 千 10.93 百万 4.44
10.00 千 10.93 百万 4.44
10.00 千 10.75 百万 4.37
10.00 千 10.26 百万 4.17
10.00 千 10.20 百万 4.14
10.00 千 10.02 百万 4.07
10.00 千 10.00 百万 4.06
9.00 千 9.71 百万 3.94
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu