BL - Global Bond Opportuniti

BLM4745:LX
683.13
EUR
0.24
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
681.74 - 699.79
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
682.89
52週レンジ
681.74 - 699.79
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
683.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
372.466
設定日
03/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.78 百万 3.12
10.00 千 10.62 百万 3.08
10.00 千 10.10 百万 2.93
10.00 千 10.08 百万 2.92
10.00 千 10.02 百万 2.90
10.00 千 10.00 百万 2.90
10.00 千 10.00 百万 2.90
10.00 千 9.99 百万 2.90
8.00 千 8.81 百万 2.55
8.00 千 8.60 百万 2.49
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu