BL - Global Bond Opportuniti

BLM4745:LX
686.90
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
686.90 - 699.79
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
686.98
52週レンジ
686.90 - 699.79
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
686.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
375.570
設定日
03/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.86 百万 4.15
11.00 千 11.99 百万 3.59
10.00 千 10.90 百万 3.26
10.00 千 9.92 百万 2.97
10.00 千 9.85 百万 2.95
9.00 千 9.75 百万 2.92
8.00 千 9.00 百万 2.69
7.00 千 7.12 百万 2.13
6.00 千 6.79 百万 2.03
6.00 千 6.48 百万 1.94
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu