BL - Global Bond Opportuniti

BLM4745:LX
685.35
EUR
0.19
0.03%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
683.40 - 699.79
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
685.16
52週レンジ
683.40 - 699.79
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
685.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
372.963
設定日
03/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.02 百万 4.40
12.00 千 13.00 百万 4.08
12.00 千 12.98 百万 4.07
10.00 千 10.87 百万 3.41
10.00 千 10.09 百万 3.17
10.00 千 10.05 百万 3.15
10.00 千 10.00 百万 3.13
10.00 千 9.96 百万 3.12
8.00 千 8.97 百万 2.81
6.00 千 6.77 百万 2.12
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu