BL - Bond Euro

BLM4710:LX
224.79
EUR
0.26
0.12%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.78 - 230.32
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
224.53
52週レンジ
223.78 - 230.32
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
224.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
48.433
設定日
10/18/1989
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.73
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.35 百万 11.49
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.28 百万 9.19
4.00 千 4.24 百万 9.10
4.00 千 4.23 百万 9.08
4.00 千 4.07 百万 8.73
3.50 千 3.86 百万 8.28
3.50 千 3.78 百万 8.10
3.50 千 3.76 百万 8.08
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu