BL - Bond Euro

BLM4710:LX
229.88
EUR
0.14
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
227.43 - 239.71
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
229.74
52週レンジ
227.43 - 239.71
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
229.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
55.910
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( 01/26/2017)
7.2515
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.50 百万 9.85
5.00 千 5.48 百万 9.81
5.00 千 5.35 百万 9.57
4.50 千 4.38 百万 7.84
4.00 千 4.27 百万 7.65
4.00 千 4.09 百万 7.33
3.50 千 4.00 百万 7.16
4.00 千 3.95 百万 7.07
3.50 千 3.90 百万 6.99
3.50 千 3.88 百万 6.94
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu