BL - Bond Euro

BLM4710:LX
226.13
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.78 - 230.88
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
226.06
52週レンジ
223.78 - 230.88
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
226.13
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
49.970
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.73
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.39 百万 10.98
4.00 千 4.35 百万 8.86
4.00 千 4.33 百万 8.83
4.00 千 4.31 百万 8.79
4.00 千 4.24 百万 8.64
4.00 千 4.24 百万 8.63
4.00 千 4.08 百万 8.31
3.50 千 3.92 百万 7.99
3.50 千 3.83 百万 7.80
3.50 千 3.82 百万 7.78
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu