BL - Bond Euro

BLM4710:LX
224.70
EUR
0.11
0.05%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.78 - 230.35
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
224.81
52週レンジ
223.78 - 230.35
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
224.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
48.507
設定日
10/18/1989
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.73
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.41 百万 10.99
4.00 千 4.36 百万 8.86
4.00 千 4.36 百万 8.85
4.00 千 4.31 百万 8.77
4.00 千 4.28 百万 8.70
4.00 千 4.27 百万 8.68
4.00 千 4.08 百万 8.29
3.50 千 3.92 百万 7.96
3.50 千 3.82 百万 7.76
3.50 千 3.81 百万 7.74
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu