BL - Bond Euro

BLM4709:LX
1,090.34
EUR
0.80
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,082.81 - 1,111.30
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,089.54
52週レンジ
1,082.81 - 1,111.30
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,090.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
51.962
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.35 百万 10.27
4.00 千 4.32 百万 8.30
4.00 千 4.30 百万 8.25
4.00 千 4.28 百万 8.22
4.00 千 4.19 百万 8.04
4.00 千 4.18 百万 8.02
4.00 千 4.07 百万 7.82
3.50 千 3.92 百万 7.53
3.50 千 3.84 百万 7.37
3.50 千 3.81 百万 7.31
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu