BL - Bond Euro

BLM4709:LX
1,088.17
EUR
0.43
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,082.81 - 1,105.93
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,087.74
52週レンジ
1,082.81 - 1,105.93
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,088.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
48.274
設定日
12/31/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.35 百万 11.49
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.28 百万 9.19
4.00 千 4.24 百万 9.10
4.00 千 4.23 百万 9.08
4.00 千 4.07 百万 8.73
3.50 千 3.86 百万 8.28
3.50 千 3.78 百万 8.10
3.50 千 3.76 百万 8.08
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu