BL - Bond Dollar

BLM4708:LX
288.30
USD
0.69
0.24%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
279.53 - 298.27
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
287.61
52週レンジ
279.53 - 298.27
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
288.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
121.597
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( 01/26/2017)
13.5089
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.93 百万 6.27
5.00 千 5.64 百万 5.10
5.00 千 5.32 百万 4.80
5.00 千 5.20 百万 4.70
5.00 千 5.07 百万 4.58
5.00 千 5.06 百万 4.58
5.00 千 5.04 百万 4.56
5.00 千 5.01 百万 4.53
5.00 千 4.96 百万 4.49
5.00 千 4.92 百万 4.45
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu