BL - Bond Dollar

BLM4708:LX
279.96
USD
0.08
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
277.61 - 288.98
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
279.88
52週レンジ
277.61 - 288.98
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
279.96
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
158.491
設定日
10/18/1989
直近配当額 ( 01/26/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.43 百万 6.47
8.50 千 8.43 百万 6.47
8.50 千 8.38 百万 6.43
8.50 千 8.37 百万 6.42
8.50 千 8.36 百万 6.42
8.50 千 8.35 百万 6.41
8.50 千 8.33 百万 6.40
8.50 千 8.23 百万 6.32
3.50 千 4.82 百万 3.70
3.50 千 3.80 百万 2.91
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu