BL - Bond Dollar

BLM4708:LX
281.22
USD
0.23
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
277.61 - 291.84
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
280.99
52週レンジ
277.61 - 291.84
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
281.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
159.410
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( 01/26/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 5.76
10.00 千 9.93 百万 5.75
10.00 千 9.89 百万 5.73
10.00 千 9.89 百万 5.73
10.00 千 9.87 百万 5.72
10.00 千 9.85 百万 5.70
10.00 千 9.81 百万 5.68
10.00 千 9.73 百万 5.63
5.00 千 6.89 百万 3.99
5.00 千 5.50 百万 3.18
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu