BL - Bond Dollar

BLM4707:LX
1,247.83
USD
1.46
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,232.63 - 1,280.77
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,246.37
52週レンジ
1,232.63 - 1,280.77
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,247.83
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
159.298
設定日
09/16/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 5.76
10.00 千 9.93 百万 5.75
10.00 千 9.89 百万 5.73
10.00 千 9.89 百万 5.73
10.00 千 9.87 百万 5.72
10.00 千 9.85 百万 5.70
10.00 千 9.81 百万 5.68
10.00 千 9.73 百万 5.63
5.00 千 6.89 百万 3.99
5.00 千 5.50 百万 3.18
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu