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BLK Deuda Gubernamental Mexi

BLKGUB3A:MM
BMV Mexico
74.1613
MXN
1.5487
2.13%
更新日時 23:29 JST 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.0329 - 74.1613
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
11.31%
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前日終値
72.6126
52週レンジ
63.0329 - 74.1613
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
11.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
74.1613
資産総額 (十億 MXN) ( 10/30/2020)
9.611
設定日
04/06/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Luis Ortega
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 百万 1.09 十億 11.36
8.14 百万 976.90 百万 10.16
7.15 百万 873.86 百万 9.09
8.06 百万 852.64 百万 8.87
7.93 百万 838.78 百万 8.73
6.91 百万 776.62 百万 8.08
6.94 百万 711.01 百万 7.40
6.04 百万 674.09 百万 7.01
5.31 百万 628.48 百万 6.54
5.49 百万 626.04 百万 6.51
企業概要
BLK Deuda Gubernamental Mexico - Largo Plazo (BLKGUB3) is a mutual fund that invests exclusively in government securities, mostly denominated in peso-denominated fixed rate bonds, and will seek to offer a competitive return compare to the yields of the FTSE-PiP Fix12M+ index.
住所
BlackRock Mexico Operadora SA de CV
Pedregal 24, Col. Molino del Rey,
Miguel Hidalgo, 11040,
Ciudad de Mexico
電話番号
52-55-5241-4300