BL-Global Flexible USD

BLGFUSB:LX
133.75
USD
0.41
0.31%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.99 - 135.24
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
133.34
52週レンジ
123.99 - 135.24
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
133.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
94.308
設定日
01/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 4.03 百万 3.81
40.00 千 3.65 百万 3.46
30.00 千 3.59 百万 3.40
15.50 千 3.53 百万 3.34
70.00 千 2.92 百万 2.77
13.00 千 2.82 百万 2.67
27.50 千 2.73 百万 2.59
17.00 千 2.46 百万 2.33
9.90 千 2.38 百万 2.25
7.30 千 2.25 百万 2.13
企業概要
BL-Global Flexible USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a higher return in the medium-term than that of a bond investment in dollar. The Fund invests without geographical, sectoral or monetary limitations in global stocks, bonds, money-market instruments or in cash. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu