BL - Global Flexible USD

BLGBFLA:LX
126.98
USD
0.36
0.28%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.20 - 127.34
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
127.34
52週レンジ
117.20 - 127.34
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
126.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
95.256
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.04
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 3.95 百万 4.05
30.00 千 3.92 百万 4.02
20.00 千 3.80 百万 3.90
15.50 千 3.46 百万 3.54
13.00 千 2.88 百万 2.95
9.90 千 2.47 百万 2.53
15.00 千 2.22 百万 2.27
60.00 千 2.21 百万 2.26
2.00 千 2.20 百万 2.25
27.50 千 2.19 百万 2.24
企業概要
BL-Global Flexible USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a higher return in the medium-term than that of a bond investment in dollar. The Fund invests without geographical, sectoral or monetary limitations in global stocks, bonds, money-market instruments or in cash. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu