BL-Global Flexible USD

BLGBFAR:LX
124.23
USD
0.51
0.41%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.67 - 127.18
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
124.74
52週レンジ
116.67 - 127.18
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
124.23
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
94.018
設定日
-
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.31
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 4.03 百万 3.81
40.00 千 3.65 百万 3.46
30.00 千 3.59 百万 3.40
15.50 千 3.53 百万 3.34
70.00 千 2.92 百万 2.77
13.00 千 2.82 百万 2.67
27.50 千 2.73 百万 2.59
17.00 千 2.46 百万 2.33
9.90 千 2.38 百万 2.25
7.30 千 2.25 百万 2.13
企業概要
BL-Global Flexible USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a higher return in the medium-term than that of a bond investment in dollar. The Fund invests without geographical, sectoral or monetary limitations in global stocks, bonds, money-market instruments or in cash. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu