BL - Global Flexible USD

BLGBFAR:LX
123.31
USD
0.44
0.36%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.56 - 129.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
122.87
52週レンジ
119.56 - 129.00
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
123.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
90.685
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.31
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 4.57 百万 4.85
20.00 千 4.45 百万 4.72
28.00 千 4.20 百万 4.46
11.00 千 2.87 百万 3.05
12.00 千 2.59 百万 2.74
15.00 千 2.50 百万 2.65
2.00 千 2.41 百万 2.56
20.00 千 2.30 百万 2.44
27.50 千 2.24 百万 2.38
40.00 千 2.24 百万 2.38
企業概要
BL-Global Flexible USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a higher return in the medium-term than that of a bond investment in dollar. The Fund invests without geographical, sectoral or monetary limitations in global stocks, bonds, money-market instruments or in cash. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu