BL - Global 75

BLG75AR:LX
128.95
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.11 - 131.13
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.93
52週レンジ
123.11 - 131.13
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
128.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
536.051
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.03
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 33.73 百万 7.01
295.00 千 32.07 百万 6.66
56.63 千 16.82 百万 3.50
16.00 千 16.28 百万 3.38
16.00 千 16.28 百万 3.38
144.22 千 13.89 百万 2.89
92.44 千 13.28 百万 2.76
261.93 千 12.50 百万 2.60
10.00 千 10.16 百万 2.11
10.00 千 10.13 百万 2.10
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu