BL-Global 75

BLG75AR:LX
129.67
EUR
0.24
0.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.62 - 129.68
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
129.43
52週レンジ
122.62 - 129.68
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
129.67
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
551.075
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/26/2017)
1.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.57 百万 6.73
295.00 千 30.97 百万 6.40
16.00 千 16.11 百万 3.33
16.00 千 16.06 百万 3.32
56.63 千 14.30 百万 2.96
144.22 千 13.10 百万 2.71
92.44 千 11.86 百万 2.45
231.93 千 10.82 百万 2.24
53.54 千 10.61 百万 2.19
10.00 千 10.11 百万 2.09
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu