BL-Global 75

BLG75AM:LX
1,556.79
EUR
3.57
0.23%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,466.95 - 1,559.90
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,553.22
52週レンジ
1,466.95 - 1,559.90
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,556.79
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
550.009
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
7.79
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.57 百万 6.73
295.00 千 30.97 百万 6.40
16.00 千 16.11 百万 3.33
16.00 千 16.06 百万 3.32
56.63 千 14.30 百万 2.96
144.22 千 13.10 百万 2.71
92.44 千 11.86 百万 2.45
231.93 千 10.82 百万 2.24
53.54 千 10.61 百万 2.19
10.00 千 10.11 百万 2.09
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu