BL-Global 75

BLG75AM:LX
1,553.12
EUR
5.76
0.37%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,466.95 - 1,578.82
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
1,558.88
52週レンジ
1,466.95 - 1,578.82
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,553.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
530.763
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
7.79
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.48 百万 6.83
295.00 千 30.91 百万 6.50
16.00 千 16.21 百万 3.41
16.00 千 16.19 百万 3.40
56.63 千 14.17 百万 2.98
92.44 千 12.50 百万 2.63
144.22 千 12.25 百万 2.58
261.93 千 12.01 百万 2.53
10.00 千 10.12 百万 2.13
10.00 千 10.09 百万 2.12
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu