BL - Global 75

BLG75AM:LX
1,521.94
EUR
4.25
0.28%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,475.32 - 1,579.67
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
1,517.69
52週レンジ
1,475.32 - 1,579.67
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,521.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
533.769
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
7.79
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 30.92 百万 6.24
295.00 千 29.49 百万 5.95
16.00 千 16.20 百万 3.27
16.00 千 16.19 百万 3.26
320.98 千 15.40 百万 3.10
140.28 千 14.87 百万 3.00
92.44 千 13.06 百万 2.63
100.02 千 12.75 百万 2.57
375.00 千 12.38 百万 2.50
39.95 千 12.17 百万 2.45
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu