BL-Global 50

BLG50AR:LX
117.38
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.36 - 119.10
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
117.06
52週レンジ
113.36 - 119.10
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
117.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
348.938
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.63 百万 6.50
200.00 千 20.96 百万 6.30
190.00 千 19.59 百万 5.89
18.00 千 18.24 百万 5.48
18.00 千 18.17 百万 5.46
16.00 千 16.19 百万 4.86
15.00 千 15.21 百万 4.57
8.00 千 8.20 百万 2.46
8.00 千 8.10 百万 2.43
31.17 千 7.80 百万 2.34
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu