BL-Global 50

BLG50AM:LX
943.30
EUR
2.58
0.27%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
904.35 - 945.63
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
940.72
52週レンジ
904.35 - 945.63
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
943.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
361.978
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
4.31
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 27.30 百万 8.00
250.00 千 25.85 百万 7.58
20.00 千 21.46 百万 6.29
18.00 千 18.13 百万 5.31
18.00 千 18.00 百万 5.28
16.00 千 16.06 百万 4.71
15.00 千 15.14 百万 4.44
8.00 千 8.09 百万 2.37
8.00 千 8.08 百万 2.37
31.17 千 7.87 百万 2.31
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu