BL - Global 50

BLG50AM:LX
928.47
EUR
1.80
0.19%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
904.35 - 952.29
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
930.27
52週レンジ
904.35 - 952.29
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
928.47
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
341.153
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
4.31
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 21.74 百万 6.38
20.00 千 21.74 百万 6.38
190.00 千 20.35 百万 5.97
18.00 千 18.32 百万 5.38
18.00 千 18.29 百万 5.37
16.00 千 16.28 百万 4.78
15.00 千 15.26 百万 4.48
31.17 千 9.26 百万 2.72
8.00 千 8.28 百万 2.43
78.70 千 7.58 百万 2.23
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu